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易方达改革红利混合型证券投资基金2017第一季度报告(图)

发布日期:2021-11-10 05:25   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年4月23日至2017年3月31日)

  注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-25.90% ,同期业绩比较基准收益率为-17.51%。

  注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共11次,皆为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  一季度的经济数据显示经济在继续复苏,但边际动能却在减弱。其中消费增长势头在放缓,地产投资增速有持续性,但基建和制造业增长都已现疲态,CPI暂时比较平稳,但货币政策已调整为控制流动性释放,央行的出发点是防范金融风险和去杠杆,因此实际利率水平可能上行。同时,美国和欧洲行情都具有一定的不确定性,而随着党的十九大在下半年召开,国内经济和政策也存在不确定,所以维持短期内市场无趋势性机会的看法。到季末沪深300指数收于3456点,上涨4.41%;创业板指数收于1907点,下跌2.79%。一季度市场维持震荡走势,大盘蓝筹表现较好,高估值的小股票继续下跌。

  一季度,本基金保持了之前偏谨慎的股票仓位,同时适当调整了股票配置结构:一是增加了行业基本面向好的白酒行业的配置比重;二是增加了受益于消费升级和地产旺销的大家具家电产业链中优秀公司的配置比重;三是保持了市场预期不高的高景气行业优质成长股的配置,例如新能源光伏单晶高效产业链、电池储能、汽车电子相关标的等。

  截至报告期末,本基金份额净值为0.741元,本报告期份额净值增长率为6.62%,同期业绩比较基准收益率为3.20%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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